Tägliche optionen trading-strategie

1 Option: Tägliche Aktienoption Trading Blog und Option Ausbildung Tägliche Option Trading Kommentar Oktober 6 Posted 9:00 AM ET - Nach der ersten Rallye Mittwoch, fiel der Markt in einer engen Handelsspanne den Rest des Tages. Wir sind einen Tag und den nächsten hinunter. Das Haltemuster dürfte sich auch heute noch fortsetzen, da wir auf die Auftragsnummer warten. ADP kam in ein wenig Licht auf 154K. Der Markt mochte die Nachrichten und eine weiche Jobs Bericht ist in. Die ersten arbeitslosen Forderungen haben die letzten 4 Wochen sinken und ich glaube, wir werden über 180K werden. Der Markt würde nicht, dass, weil es in einem Dezember sperren8230Kevin M. O39Brien eine tägliche Optionen Trading-Strategie für High-Flying Stocks Ein wenig mehr als einen Monat, schrieb ich einen Artikel geschrieben auf Suche Alpha darüber, wie ich CF Industries (NYSE: CF) täglich mit Aktienoptionen handele. Lesen Sie bitte diesen Artikel, wie es Ihnen einen netten Vorsprung auf, was ich für diesen Artikel gehen werde. Um auf meinem vorherigen Artikel zu erweitern, bin ich der Meinung, dass es einfacher ist, eine Unterseite mit einem Vorrat täglich zu ermitteln, als es ist, die Oberseite zu ermitteln. Während Put-Optionen funktionieren groß mit dieser Strategie, würde ich sagen, meine Gesamt-Verhältnis von Platzierung Anrufe zu puts ist 5: 1. Diese Strategie nutzt die großen täglichen Kursschwankungen, während sie kurzfristig auch den unteren oder oberen Kurs eines Aktienkurses erkennt. Es ist auch Kenntnis von Marktbedingungen und aktuelle Volatilität. Da der Artikel veröffentlicht wurde, habe ich mehr E-Mails und Fragen zu diesem Artikel erhalten als alle anderen. Während ich kurz erwähnt, andere Bestände dieser Strategie gut funktioniert, habe ich nicht in jedes Detail auf eine von ihnen gehen. Dieser Artikel sollte einige dieser Fragen klären. Dies ist eine gute Gelegenheit, mehr über diese Strategie auszuarbeiten und die anderen Bestände zu erwähnen, mit denen Sie diese Strategie nutzen können. Ich habe auch ein Bild, wie das Streaming-Diagramm mit allen fünf Indikatoren erscheinen sollte. Ich bin immer auf der Suche nach neuen potenziellen Aktien, um diesen Handel mit. Obwohl zeitraubend, ich viele Versuchsläufe auf einem bestimmten Vorrat tun, um zu sehen, wenn sie funktionieren. In Zukunft werde ich zu meiner Liste hinzufügen und sie auf meinem InstaBlog bekannt machen. Sie können sogar wissen, bestimmte Bestände, die ich havent versucht mit dieser Strategie, die funktionieren kann. Wenn ja, lassen Sie mich wissen, über die Kommentar-Sektion oder E-Mail, und ich werde definitiv check it out. Ich habe diese Strategie seit Jahren gehandelt. Im Laufe der Zeit haben sich die Bestände verändert. Ein gutes Beispiel ist Potash, Inc. (NYSE: POT). Dies war früher ein großer Bestandteil dieser Strategie. Als es eine Aktienspaltung tat, nahm es alle Saft, dass es hatte. Es ist einfach nicht genug bewegen. Mit anderen Worten, Potash wurde rausgeschmissen. In den meisten Fällen müssen die Kriterien, die eine Aktie als Handelsmöglichkeit qualifizieren muss, folgende Kriterien erfüllen: Der Bestand sollte mindestens 100 / Anteil oder mehr betragen (Es gibt Ausnahmen, die ich später im Artikel erwähnen werde). Die Optionen für den zugrunde liegenden Bestand müssen liquide sein. Die Aktien, die ich derzeit mit dieser Strategie verwenden, sind folgende: CF Industries (CF) - Strategie funktioniert gut mit diesem Bestand. Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) - ist gleich da oben mit (CF) als Favorit. Google (NASDAQ: GOOG) - Google funktioniert auch sehr gut. Baidu (NASDAQ: BIDU) - während ich nicht Handel (BIDU) so häufig, habe ich immer Erfolg gehabt, wenn ich tue. Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) - ein weiterer Bestand, der sehr gut funktioniert. Netflix (NASDAQ: NFLX) - havent verwendet es viel, da es unter 100 / share fiel. Ein bisschen zu riskant jetzt. Sina Corp. (NASDAQ: SINA) - auch wenn seine unter 100 / Aktie im Moment ist dies einer der leichteren Bestände, um einen Boden mit auf einer Tages-Chart. Sehr volatil, das ist perfekt für diese Strategie. Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) - fehlt es in der Liquidität zu Zeiten, so dass die Bid / Ask breit zu breiten, also seien Sie vorsichtig. Leicht zu erkennen, einen Boden, jedoch. Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) - ähnlich wie (CMG) in der Liquidität kann ein Problem sein, aber diese Aktie ist ein ernstes Mover, das konsequent Geld für mich macht. Häufig verlassen sich zu viele Händler auf nur einen Indikator, um ihnen zu sagen, wann sie eine Aktie oder eine Option wie den Relative Strength Index oder die SMA / EMA kaufen oder verkaufen wollen. Während ich diese Indikatoren mag und sie benutzt, ist dies einfach nicht genug Informationen, um weiterzumachen. Mit nur ein oder zwei Indikatoren können leicht senden Sie eine falsche Kauf oder Verkaufssignal. Meine Strategie nutzt fünf Indikatoren, die unabhängig voneinander sind. Ich werde nie einen Handel platzieren, bis alle fünf meiner Signale bei meinen festgelegten Kriterien und zur gleichen Zeit erreicht sind. Wenn zwei oder drei Anzeigen ein Kaufsignal signalisieren, ist dies eine gute Bestätigung. Allerdings, wenn alle fünf auf die Marke, das ist sehr wichtig. Es geschieht nicht so viele Male täglich auf einem bestimmten Vorrat. Es braucht viel Disziplin, um nicht den Handel zu machen, bis alle fünf Indikatoren ihren Kaufpunkt erreichen. An einigen Tagen können Sie vier kaufen Signale pro Tag auf einer einzigen Aktie. An anderen Tagen gibt es nur einen. CF am Montag hatte ein Kaufsignal den ganzen Tag, um 11:28 a. m. Auch wichtig für diese Strategie ist, dass ich keine Geschäfte machen, bis eine Stunde vergangen ist, seit die Märkte eröffnet haben. Sie müssen wirklich Ihre Streaming-Chart Form und einen Trend zu sehen. Dies wird auch vermeiden, falsche Signale, die große, frühe Preisbewegungen bringen können. Ich versuche auch, den Handel in der letzten Stunde der offenen Märkte zu vermeiden. Dies ist mehr eine persönliche Wahl, weil ich nicht gerne eine Position über Nacht halten, wenn ich nicht muss. Die einzige Ausnahme ist Apple (AAPL), die viel Bewegung in der letzten Stunde des Handels sieht. Auch die aktuellen Marktbedingungen spielen eine Rolle. Zum Beispiel, wenn Ben Bernanke soll um 11:00 Uhr morgens zu sprechen, werde ich warten, um einen Handel zu machen, bis ich sehe, wie die Märkte darauf reagiert haben. Auch immer sicher sein, oben auf jede Nachricht, die im Zusammenhang mit dem Bestand ist, können Sie den Handel an diesem Tag sein. Ein Beispiel wäre, wenn ein Bericht kam früher in den Tag erwähnen etwas, das schädlich für eine Aktie auf kurze Sicht sein könnte. Sie wollen nicht halten Call-Optionen nur, um herauszufinden, gibt es wenig Chance, die Aktie wird nach oben verschieben während des Tages. Grundlegendes, wirklich. Ich möchte nur noch ein paar Dinge zu berühren, bevor ich in die Indikatoren und Bestände, die ich für diese Strategie zu verwenden. Ich kann wirklich nicht genug betonen, wie wichtig eine gute Handelsplattform ist. Je nach Ihrem Broker, die Qualität wirklich variiert. Es ist notwendig, dass Ihre Plattform alle Indikatoren, die ich verwende. Ive erhielt so viele Fragen von den Lesern, die fragen, ob sie diese Strategie ohne den vollen stochastischen Indikator oder den Intraday Momentum Index verwenden können, weil ihr Vermittler oder Plattform es nicht anbietet. Meine Antwort ist nein. Ich kann meine Billigung auf eine Strategie nicht geben, wenn das, was ich für eine Schlüsselkomponente halte, fehlt. Welche Plattform Sie verwenden, stellen Sie sicher, dass sie die folgenden Indikatoren haben. Ich kopiere meine Parameter und Details jedes Indikators von meinem vorherigen (CF) Artikel, um dies leichter zu verstehen: Bollinger Bands - Ich benutze die 12,2,2 als meine Parameter, dh (12) als Simple Moving Average (SMA) ) Und Standardabweichung, (2) als Standardabweichung des oberen Bandes und (2) als Standardabweichung des unteren Bandes. Als persönliche Vorliebe werde ich nicht anfangen, sogar zu erwägen, einen Handel zu machen, bis ich sehe, dass die aktuelle Kursbewegung unterhalb des unteren Bandes (Anrufe) oder oberhalb des oberen Bandes (puts) geht, aber dies ist nur einer der Indikatoren, die benötigt werden Fünf (5) insgesamt. Relative Strength Index (RSI) - Ich benutze eine Länge von zwölf (12). Der RSI ist ein Indikator, der zeigt, wann ein Bestand zu überkaufen und überverkauft ist. Es hat einen Bereich von 0-100. Eine Lesung auf dem RSI von 70 zeigt überkaufte Niveaus an, während 30 als überverkauft betrachtet wird. Einige Händler mögen sogar unter dem Standard 30 Niveau für eine Kaufbestätigung gehen, aber es ist letztlich die Händlerwahl. Intraday Momentum Index (IMI) - Das IMI ist von unschätzbarem Wert, soweit ich mich für einen Optionshändler interessiere, der schnell und einfach Positionen eintauscht. Der Intraday-Momentum-Index ähnelt dem Lesen des Relative Strength Index, da beide einen Bereich von 0-100 haben. Wiederum zeigt 70 überkauft, während 30 als überverkauft gilt. Ich verwende auch den Bereich von zwölf (12), um mit dem RSI zu korrelieren. Wieder ist es die Händler Vorliebe, was Länge arbeitet und was er oder sie gerne verwenden. Der Intraday Momentum Index ist ein sehr starker technischer Indikator für jede Art von Trader zu verwenden. Money Flow Index (MFI) - folgt dem IMI als dem nächsten Indikator. Der MFI ist ein Momentum-Indikator, der verwendet wird, um die Überzeugung in einem aktuellen Trend zu bestimmen, indem er den Preis und das Volumen einer bestimmten Sicherheit analysiert. Der MFI wird als Maß für die Stärke des Geldes verwendet, das in eine Sicherheit ein - und ausgeht und kann verwendet werden, um eine Trendumkehr vorherzusagen. Der MFI ist reihengebunden zwischen 0 und 100 (wie RSI und IMI) und wird auf ähnliche Weise interpretiert wie RSI und IMI. Der grundlegende Unterschied ist, dass die MFI al so für das Volumen. Während der RSI nur Preis enthält. Es ist auch anders in der Tatsache, dass statt der Zahl dreißig (30) Angabe überverkauft Stufen der Money Flow Index zwanzig als überverkauft und achtzig als Overbought. Full Stochastic Oszillator (Verwenden Sie nicht nur die schnelle oder langsame Stochastik) - Von vielen Forex-Händler verwendet, finde ich den FSO enorm hilfreich in meinem Handeln als ein weiterer Indikator, der bestätigt, was die vorherigen vier bereits getan haben. Kombinieren alle diese Indikatoren zusammen wirklich validiert, wenn es eine günstige Zeit zu kaufen ist. Das FSO ist eine Kombination aus dem Slow Stochastic und dem Fast Stochastic und ist fortschrittlicher und flexibler als der Fast and Slow Stochastic und kann sogar dazu verwendet werden. Messwerte über 80 wirken als überkauftes Signal, während Messungen unter 20 ein überverkauftes Signal wirken. Die Parameter, die ich bevorzuge, sind (10,6,6) für den täglichen Handel. Mein Makler ist OptionsXpress. Ive mit ihnen seit Jahren gewesen. Sie haben alle diese Indikatoren und vieles mehr. Sie sind ein wenig teurer, aber es lohnt sich. Ich habe immer meine Trades ausgeführt schnell. Ich habe zwei Bildschirme von Streaming, Echtzeit-Charts. Der erste (Haupt-) Schirm hat das Diagramm mit Bollinger Bändern, in denen das Liniendiagramm (meine Präferenz, seine klarere) oder Kerze mit dem Preis des Vorrates bewegt. Unter dem Kurs - und Bewegungsdiagramm sind die vier (4) anderen Indikatoren unten, die alle voneinander getrennt sind. Dies ist, wie Ihr Diagramm aussehen sollte (oder in der Nähe): (Klicken Sie auf Diagramm zu erweitern) Wie Sie sehen können, verwende ich die 2-Minuten, ein Tag Chart-Einstellung. Ich empfehle nicht die Umsetzung der 1-Minuten-Stream. Es sendet zu viele falsche Kauf / Verkaufssignale aus. Es funktioniert, aber Sie finden sich wirklich fehlt auf einige gute, weil Sie zu früh gekauft haben. Eines der beeindruckendsten Dinge über diese Tabelle sehen Sie oben ist, dass, obwohl (CF) den ganzen Tag unterging und sich weiter nach unten bewegte, gab es nur ein vollständiges Kaufsignal, wo alle fünf Indikatoren ihre Anforderung traf. Aber was das Wichtigste ist, ist, dass es den Nachteil erkannt hat (CF). Neben meinem Hauptbildschirm, habe ich dann den anderen Bildschirm, der eine Tab-Ansicht, die neun Charts alle zur gleichen Zeit auf der gleichen Seite zeigen können. Diese Charts werden nur die Bollinger Bands sichtbar machen. Dies funktioniert super und macht es einfach zu sehen, weil alles, was ich einfach tun, ist ein Auge auf dem Bildschirm mit den neun Aktien halten, warten, bis der Aktienkurs in der Nähe der Spitze oder der Unterseite der Bollinger Band zu kommen, und legen Sie dann diesen Bestand Symbol auf meinem Hauptdiagramm (oben Beispiel), um näher zu schauen, wo die Zahlen für den RSI, IMI, MFI und das BFS sind. Halten Sie es einfach. Schließlich ist es an der Zeit, über den wichtigsten Teil dieser Strategie zu sprechen. Immer, ohne auch nur daran zu denken, legen Sie einen Kaufauftrag sofort nach der Bestellung, sobald es gefüllt ist. Ich habe immer meine Bestellung mindestens 0.60 über das, was ich dafür bezahlt. Jedoch gibt es Situationen, in denen ich diesen Betrag auf 1,00 erhöhen werde. Damit Sie erfolgreich handeln diese Strategie, müssen Sie nehmen alle die Emotionen des Handels. Ja, es wird Zeiten geben, in denen man den Handel länger halten und viel mehr Geld verdienen könnte. Ich kann nicht sagen, wie oft dies geschehen ist. Auf der anderen Seite, gibt es auch viele Male, wenn Sie die Optionen verkauft haben, wenn Sie die Chance hatte. Es funktioniert auf beide Weisen. Wenn Sie die Art von Trader, die ständig blickt auf Trades und dann wunderte sich selbst, warum habe ich es dann verkaufen oder ich hätte so viel mehr, dann kratzen Sie diese Strategie aus Ihrer Liste sofort. Diese Strategie basiert auf Konsistenz. Unabhängig von der Menge der Verträge, die Sie zu einem Zeitpunkt kaufen, wird diese Strategie sehr gut für Sie tun. Im Durchschnitt kaufe ich zwischen 10-15 Verträge. Ich persönlich mag nur einen Handel ein Tag, Gewinn zwischen 600-1000 auf, dann entspannen Sie für den Rest des Tages. Ich entmutige schleppende Anschläge mit dieser Strategie und heres, warum: die Bestände waren mit arent Dienstprogrammfirmen beschäftigen, die sich in den kleinen Pennyschritten durch das Häckchen bewegen. Diese Aktien sind große Mover. In einem Zeitraum von zwei Minuten sehen Sie manchmal die Aktie bewegen in Dollarbeträgen. Wenn Sie einen schleppenden Anschlag sofort einstellen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie gestoppt und verlieren Ihre Position ist etwa 50/50. Ich wusste, dass dieser Kerl, die immer darauf bestanden, mit nachlaufenden Stopps, auch mit dieser Strategie. Natürlich hörte er immer wieder auf (für einen Verlust, offensichtlich) und fragte immer wieder, warum er Geld verliere. Schließlich kamen die Scheinwerfer und er erkannte den Fehler, den er machte. Ich didnt sogar denken, um dieses zu ihm zuerst zu erwähnen, weil ich dachte, dass er besser wusste. Trailing Stationen sind ideal für Aktien wie Cisco (NASDAQ: CSCO), Intel (NASDAQ: INTC), und so weiter, wo Sie können, wie die Aktie in der sehr kurzfristig bewegen zu beurteilen. Mein Rat: nicht einmal die Mühe mit schleppenden Haltestellen mit dieser Strategie. Sie arbeiten groß auf lange Positionen, wenn Sie oben viel sind, oder wenn Sie einem Vorrat für eine Weile nicht folgen können. Denken Sie es auf diese Weise: nur Sie wissen, zu welchem ​​Preis youre glücklich aus dem Handel mit, so legen Sie die Bestellung sofort und gehen Sie zum nächsten Handel. Wie ich bereits erwähnt in dem Artikel gibt es ein paar Ausnahmen von Aktien, die unter 100 / Aktie festgesetzt werden. SINA arbeitet sehr gut, und Las Vegas Sands (NYSE: LVS) hatte Erfolg gehabt. Allerdings wäre ich extrem vorsichtig Hinzufügen von neuen Aktien. Auch von größter Bedeutung ist, dass Sie in der Lage, die Geschäfte schnell auszuführen sind. Wenn Sie eine langsame Handelsplattform oder Computer finden, die schnell ist. Von der zweiten alle Indikatoren signalisieren einen Kauf, den Sie benötigen, um diesen Handel so schnell wie möglich zu platzieren. Es ist auch anzumerken, dass diese Strategie unabhängig von den Marktbedingungen funktioniert. Es hat sich vor der Finanzkrise von 2008 gut entwickelt und erholt sich auch weiterhin gut. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mir E-Mail an Seeking Alpha oder im Kommentarabschnitt schicken. Ich versuche, so schnell wie möglich auf Fragen zu antworten. Wie in dem Artikel erwähnt, bin ich ständig in-und-out von Trades mit den Aktien mit Optionen erwähnt. Ich bin lange (AAPL), (CF) als separate lange Gespräche. Lesen Sie den ganzen ArtikelAs Optionen Händler haben wir den Vorteil gegenüber anderen Investoren. Warum Denn mit jedem Handel haben wir die Möglichkeit, Positionen zu positionieren, die unabhängig von der Marktrichtung Gewinne erzielen können. In der Tat führen Strategien wie eiserne Kondore führen Sie am besten, wenn unsere zugrunde liegende Wahl bewegt sich seitwärts während unserer angegebenen Verfall Zyklus. Noch wichtiger ist, haben wir die Möglichkeit, unsere eigene Wahrscheinlichkeit des Erfolgs zu wählen und die einzige Möglichkeit, dies zu tun, ist durch den Verkauf Optionen. Selling-Optionen ist eine weit überlegene Strategie für den Kauf Optionen. Warum so viele Menschen entscheiden, Optionen zu kaufen Warum ist die Strategie der Kauf Optionen so weit verbreitet in der Welt der Optionen. Ist es, weil sie leicht zu verstehen sind Wahrscheinlich. Sie handeln wie x02026 Lesen Sie mehr. Für diejenigen von uns, die an eine statistische Herangehensweise an den Markt, Random Walk und genauer gesagt, die Effiziente Markttheorie als Grundlage für unseren Ansatz glauben. Für diejenigen unter Ihnen, die die Anfänge der Effiziente Markttheorie lernen wollen, schauen Sie sich das an, was der Vater der modernen Finanzen, der amerikanische Ökonom und Nobelpreisträger der Volkswirtschaftslehre, Eugene Fama zu sagen hat. Schneller Vorlauf auf die ca. 6:30 Minuten zu hören, was Gene zu sagen hat. Eine interessante hören für alle Finanz-und Investment-Geeks gibt. Genießen Sie x02026 Lesen Sie mehr. Die brasilianische ETF (EWZ) ist die einzige zugrunde liegende in einem extremen Staat im Moment. Wir haben einige andere hoch-flüssige ETFs, die in überkauftes / überverkauftes Gebiet eintreten, aber nichts, um einen Handel auszulösen. Auch hier ist die EWZ die einzige Sicherheit, die sich derzeit in einem kurzfristigen Extrem befindet. Die implizite Volatilität in der EWZ liegt bei über 30, so dass die ETF ein interessantes Spiel im Moment bietet und eines, das ich Anfang nächster Woche im Premium Seeker Portfolio machen könnte. Ich habe vor kurzem drei neue Portfolios auf der Grundlage der wichtigsten Konzepte Ive basiert mein Trading auf für Jahre - Wahrscheinlichkeiten, Mittelwert-Reversion und richtige Risikomanagement. Mein Ansatz hat sich nicht geändert. Ich dachte, es war Zeit, um meine Abonnenten mehr in der Art von statistisch-basierten x02026 Lesen Sie mehr. Der Markt hat einen Sturz heute und meine Vermutung ist, es ist mehr zu kommen vorwärts kommen. Obwohl, als Option Trader, die Richtung des Marktes nicht wirklich wichtig zu viel. Als Optionen-Trader, der auf Optionen verkauft Strategien konzentriert, ist es ganz über die Volatilität. Solange implizite Volatilität für SPY bleibt über dem historischen Durchschnitt ist alles gut im Land der mit hoher Wahrscheinlichkeit Optionen Strategien. Ive begann das Jahr mit mehreren erfolgreichen Trades, aber zugegebenermaßen sind die Trades nur wenige und weit zwischen. Das ist zu ändern. Bleib dran. Wenn Sie glauben an einen statistischen Ansatz zu investieren bitte nicht zögern, meine Optionen Strategien zu versuchen. Ich benutze einfache Mittelwert-Reversion gekoppelt mit Wahrscheinlichkeiten für jedes x02026 Lesen Sie mehr. Als Optionen Trader, ich dont wirklich betrifft mich zu viel mit den direktionalen Tendenzen des Marktes. Ja, ich werde meine gelegentliche Bias haben, aber die Vorurteile basieren auf kurzfristigen überkauften / überverkauft Ebenen, besser bekannt als Mittel-Reversion in der Welt der Statistik. Und sobald ich mein so genanntes Richtungslehnen habe, wickle ich meistens eine Wahrscheinlichkeitstrategie um meine Vorspannung mit Wahlen ein. Diese einfachen Schritte sind das Fundament von fast allem, was ich als Optionen Trader zu tun. Und während diese Schritte geben mir einen Vorteil, wenn sie in der richtigen Weise verwendet, sie immer noch nicht garantieren Gewinne an jedem Zug. But, wenn Sie die Fähigkeit haben, alle Emotionen aus der Gleichung nehmen und beschränken Sie sich auf einfache Mechanik sind Sie Auch auf dem Weg zu x02026 Lesen Sie mehr. Ich merkte gerade, daß ich nicht Resultate genau berichte, weil ich die Tätigkeit des Kalenderhandels nicht einschließe. Das Problem mit Kalender-Trades ist, dass Sie die Ergebnisse auf unbestimmte Zeit verschieben können. Sie können wissen, wann die Dinge gut laufen, aber das Ausdrücken einer aussagekräftigen Gewinn / Verlust-Zahl ist nicht etwas, das getan werden kann, jede Woche oder sogar jeden Monat. Seitliche Anmerkung: Ich hoffe, dass mein Buchhalter darauf vorbereitet ist. Abgesehen von Kalender-Trades, waren meine Verluste aus Handel Dezember Optionen 2,78 Prozent der November-Portfolio-Wert. Ich melde alle meine Berufe auf dieser Seite. Ich gebe 100s von Positionen jeden Monat, unter Verwendung von Optionen, um lange Positionen tief in das Geld und Short-Positionen weit aus dem Geld eingeben. Ich praktiziere Markt-Timing und arbeite näher am Markt, wenn ich optimistisch bin und weiter vom Markt arbeite, wenn ich pessimistisch bin. Ich begann Aktienhandel aktiv in den späten 1990er Jahren, aber begann nur Optionen ernsthaft in 2008.Tagesoptionen Trading-Strategie: Charts, Notes, eine neue Addition Die Reaktion auf meine tägliche Optionen Trading-Strategie war wirklich überwältigend. Ich empfange Tonnen von E-Mails und Kommentare jeden Tag darüber. Ich tue mein Bestes, um die Fragen so schnell wie möglich zu beantworten, denn ich verstehe, dass es definitiv eine Lernkurve gibt. Hoffentlich finden Sie, dass die Strategie sehr gut funktioniert. Sie können meine beiden vorherigen Artikel über die Strategie hier (neueste) und hier (zuerst in der Reihe) lesen. Meine Strategie nutzt die folgenden fünf Indikatoren, um die Vorteile der extrem überverkauften und überkauften Niveaus zu nutzen, so dass der Trader in kurzer Zeit einen Handel eintreten und beenden kann: Bollinger Bands - Ich verwende die 12,2,2 als meine Parameter, dh (12 (2) als Standardabweichung des oberen Bandes und (2) als Standardabweichung des unteren Bandes als den einfachen gleitenden Durchschnitt (NYSE: SMA) und Standardabweichung. Als persönliche Vorliebe werde ich nicht anfangen, sogar zu erwägen, einen Handel zu machen, bis ich sehe, dass die aktuelle Kursbewegung unterhalb des unteren Bandes (Anrufe) oder oberhalb des oberen Bandes (puts) geht, aber dies ist nur einer der Indikatoren, die benötigt werden Fünf (5) insgesamt. Relative Strength Index - Ich benutze eine Länge von zwölf (12). Der RSI ist ein Indikator, der zeigt, wann ein Bestand zu überkaufen und überverkauft ist. Es hat einen Bereich von 0-100. Eine Lesung auf dem RSI von 70 zeigt überkaufte Niveaus an, während 30 als überverkauft betrachtet wird. Einige Händler mögen sogar unter dem Standard 30 Niveau für eine Kaufbestätigung gehen, aber es ist letztlich die Händlerwahl. Intraday Momentum Index - Das IMI ist von unschätzbarem Wert, soweit ich mich für einen Optionshändler interessiere, der schnell und schnell Positionen einträgt. Der Intraday-Momentum-Index ähnelt dem Lesen des Relative Strength Index, da beide einen Bereich von 0-100 haben. Wiederum zeigt 70 überkauft, während 30 als überverkauft gilt. Ich verwende auch den Bereich von zwölf (12), um mit dem RSI zu korrelieren. Wieder ist es die Händler Vorliebe, was Länge arbeitet und was er oder sie gerne verwenden. Der Intraday Momentum Index ist ein sehr starker technischer Indikator für jede Art von Trader zu verwenden. Money Flow Index - folgt dem IMI als dem nächsten Indikator. Der MFI ist ein Momentum-Indikator, der verwendet wird, um die Überzeugung in einem aktuellen Trend zu bestimmen, indem er den Preis und das Volumen einer bestimmten Sicherheit analysiert. Der MFI wird als Maß für die Stärke des Geldes verwendet, das in eine Sicherheit ein - und ausgeht und kann verwendet werden, um eine Trendumkehr vorherzusagen. Der MFI ist reihengebunden zwischen 0 und 100 (wie RSI und IMI) und wird auf ähnliche Weise interpretiert wie RSI und IMI. Der grundlegende Unterschied ist, dass der MFI auch für das Volumen verantwortlich ist, während das RSI nur Preis beinhaltet. Es ist auch anders in der Tatsache, dass statt der Zahl dreißig (30) Angabe überverkauft Stufen der Money Flow Index zwanzig als überverkauft und achtzig als Overbought. Voller stochastischer Oszillator (verwenden Sie nicht nur den schnellen oder langsamen Stochastik) - verwendet durch viele Forex Händler, finde ich das BFS in meinen Geschäften enorm hilfreich als ein anderer Indikator, der bestätigt, was die vorhergehenden vier bereits getan haben. Kombinieren alle diese Indikatoren zusammen wirklich validiert, wenn es eine günstige Zeit zu kaufen ist. Das FSO ist eine Kombination aus dem Slow Stochastic und dem Fast Stochastic und ist fortschrittlicher und flexibler als der Fast and Slow Stochastic und kann sogar dazu genutzt werden. Messwerte über 80 wirken als überkauftes Signal, während Messwerte unter 20 ein überverkauftes Signal wirken. Die Parameter, die ich bevorzuge, sind (10,6,6) für den täglichen Handel. Eines der Probleme, die Menschen scheinen, mit dieser Strategie zu haben, springt in einen Handel zu schnell. Ein sehr wichtiger Teil der Strategie ist zu wissen, um zu vermeiden, zu kaufen, wenn es wie eine gute Zeit, dies zu tun scheinen kann, aber wirklich nicht. Ich werde einige meiner Streaming-Charts zeigen und auf häufige Fehler hinweisen, die gemacht werden können. Da ich warte, bis die Märkte seit mindestens einer Stunde geöffnet sind und nicht in der letzten Stunde handeln werden, haben wir es mit etwa 4,5 Stunden tatsächlichen Handel zu tun. Das ist viel Zeit. Es gibt keine Notwendigkeit zu kaufen, wenn die Indikatoren und Trend sagen Sie nicht zu. Ich kann wirklich nicht betonen, wie wichtig Geduld ist, wenn mit dieser Strategie. Es ist eine Sache, wenn Sie sehen eine große überschüssige Ebene um 10:30 Uhr EST und alle Indikatoren sind in Einklang. Unter diesen Umständen ist es eine gute Zeit zu kaufen. Allerdings, wenn Sie sehen, die unteren oder obersten Bollinger Bands kaum berührt, oder die aktuelle Preis-Action-Linie umarmt die Band für einen Zeitraum (die ich gehen in mehr Details über später in dem Artikel), und alle anderen Indikatoren kaum Bei überverkauften / überkauften Ebenen, warum zwingen einen Handel Um alle up-to-date mit den Beständen, die ich derzeit mit dieser Strategie, sind sie die folgenden: Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) Google (NASDAQ: GOOG) CF Industries (Nasdaq: WYNN) Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) F5 Networks (NASDAQ: FFIV) ist ein weltweit führender Anbieter von Business Intelligence - Baidu (NASDAQ: BIDU) Sina Corp. (NASDAQ: SINA) wurde aus dieser Liste entfernt. Der Preis pro Aktie ist zu niedrig abgesunken, damit er mit dem Mindestverkaufswert von 0,60 über dem, was Sie für jeden Optionskontrakt bezahlt haben, genutzt werden kann. Darüber hinaus ist die chinesische Regierung außer Kontrolle geraten mit ihren Vorschriften. Baidu (BIDU) kann bald entfernt werden, wenn noch mehr dieser Berichte kommen aus. Das letzte, was wir mit dieser Strategie brauchen, ist Unsicherheit. Dies ist der Grund, warum ich immer betonen, dass, bevor Sie einen Handel sicher sein, das Tickersymbol auf Websites wie Yahoo Finance oder CNBC für alle Nachrichten Ereignisse, die den Bestand beeinflussen können überprüfen können. Immer wenn Sie eine Aktie sehr schnell in kurzer Zeit zu sehen, immer herausfinden, um zu sehen, warum sofort. Es gibt fast immer einen Grund. SINA am Montag war ein sehr gutes Beispiel dafür. Auch wenn die Aktie den ganzen Tag untergegangen war, bei etwa 1:24 EST, stolperte die Aktie vollständig (zusammen mit den meisten chinesischen Technologieaktien). Dieses war ein guter Indikator, zum weg von diesem Vorrat zu bleiben, zusammen mit BIDU (chinesische Technologiebestände neigen, sich im Tandem zu bewegen). Sie wollen einfach nicht in einer Position halten Call-Optionen mit so viel Risiko dort gefangen werden, egal wie niedrig die Indikatoren sind. Das Beispiel unten von SINA am Montag von meinem strömenden Diagramm ist ein ausgezeichnetes Beispiel. Beachten Sie die Abwärtstrend, während nie brechen die unteren Bollinger Band. Egal, was Bestand haben Sie auf Ihrem Diagramm, wenn Sie einen Trend wie diese sehen, sollte es sofort eine rote Fahne, dass etwas los ist mit dem Bestand, wahrscheinlich schädliche Nachrichten. Aus dem Diagramm oben, ist dies, was ich gerne anrufen umarmt die Bollinger Band. Es ist ein schlechter Handel zu machen, so vermeiden Sie alle und Situationen wie diese jederzeit Sie es sehen. Um dies zu bestätigen, können wir auch die gleiche Situation mit BIDU am Montag sehen, wie diese Grafik zeigt: Während BIDU später am Tag wiederhergestellt wurde, war dies ein schlechter Einstiegspunkt von ca. 1:28 EST bis 1:34 EST. Sie wollen wirklich die unteren Bollinger Band auf Ihrem Diagramm gekreuzt sehen, zusätzlich zu den anderen vier Indikatoren signalisieren einen Kauf. Die Wahrheit ist, dass, während Sie einige Möglichkeiten verpassen können, werden Sie auch vermeiden, verbrannt auf einer fortlaufenden Abwärtsspirale. Am Montag gab es eigentlich nur wenige Kaufmöglichkeiten. An manchen Tagen wirst du sehen, dass (letzter Donnerstag das passiert ist). FFIV hatte eine, die ich unbedingt darauf hinweisen möchte. Es trat bei 1:58 EST auf. Hier ist das Diagramm und ich markiert die Stelle, wo es war eine gute Zeit zu kaufen. Manchmal, wenn Sie dies sehen, können andere Indikatoren leicht um ein paar Punkte. Es gibt einige Nachlässigkeit, wenn angemessen. (Anmerkung: Ich zeige die Bollinger-Punkte nur hier, nicht die Zahlen der anderen vier Indikatoren zu dieser Zeit.) Wie Sie sehen können, war FFIV in einem Abwärtstrend, aber ohne wirklich das untere rote Band in einer dreieckigen Formation zu treffen, die Wirklich bestätigt einen Tiefpunkt. Es war entweder nur Reiten der Band oder Umarmung der Band von 1:33 EST bis ca. 1:57 EST. Eine andere Frage, die ich gefragt worden ist, ist, wenn sie einrichten können automatische kauft ich stark raten, dies nicht zu tun. Automatische Einkäufe berücksichtigen keine Nachrichten bezüglich der Bestände oder Marktbedingungen. Ein automatischer Kauf würde Sie heute in eine SINA-Anrufposition gebracht haben. Das sollte erklären, wie ich über sie fühle. Wie ich am Anfang des Artikels erwähnt, kann es sehr schwierig zu warten, bis die beste Zeit zu kaufen kommt. Es gibt einige Tage, wo Sie über 10 Trades können Sie einen Tag zu sehen. Für andere kann es nur einen geben. Im Durchschnitt gibt es in der Regel 3-5 wirklich gute Käufe pro Tag. Geduld lohnt sich aber. Ich möchte auch erwähnen, dass es keine gute Idee ist, alles über Nacht zu halten. Ich erhalte E-Mails, die mir mitteilen, dass sie schon viel Geld für den Handel gemacht haben und trotzdem den Handel halten wollen. Von der Minute, die Sie entscheiden, diesen Handel zu halten, sind Sie nicht mehr mit dieser Strategie. Sie sind nun ein langer Anruf oder Put-Inhaber. Diese Strategie hat nichts mit dem zu tun, was am nächsten Handelstag passiert. Sie können vermeiden, über Nacht zu halten, wenn Sie Ihre Handelszeiten zwischen 10: 30-3: 00 EST halten. Eines der Dinge, die ich mich fragen möchte, bevor ich einen Handel mache, ist das: wird es wohl einen anderen Handel geben, der kommt, der viel besser sein wird als dieser Handel. Wenn ich das mit einem Ja beantworten kann, gehe ich auf etwas anderes zu. Es mag einfach klingen, aber es kann wirklich sparen Sie Fehler machen. Ich hoffe, einige dieser Beispiele geholfen zeigen Ihnen, was ich aussehen zu vermeiden und was in meinem täglichen Handwerk kaufen. Wie immer, wenn Sie irgendwelche Fragen oder Anmerkungen haben, werde ich versuchen, auf Sie so bald wie möglich zu antworten. Ich empfehle auch, den Kommentarabschnitt von den ersten zwei Artikeln zu lesen, da ich viele dort beantwortet habe. Disclosure: Ich bin immer kaufen Anrufe oder legt auf die Aktien im Artikel erwähnt, je nach Chance. Ich habe auch lange AAPL-Anrufe.